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AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR)

ISIN LU2190101761
WKN A2P6R9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

913,29 EUR (0,41 %)

NAV vom 24.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 24.04.2025 61 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 146 Fonds
  • 16.04.2025 147 Fonds
  • 15.04.2025 147 Fonds
  • 14.04.2025 147 Fonds
  • 11.04.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
10,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,60
3 Jahre
6,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 41,00 %
BBB 33,80 %
AAA 9,40 %
B 5,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 16.04.2025 4,92 %
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,72 %
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 19.03.2025 4,39 %
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 4,14 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 111,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,97 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.