AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR)

ISIN LU2190101761
WKN A2P6R9

895,19 EUR (0,29 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 01.03.2024 47 Fonds
  • 28.02.2024 139 Fonds
  • 27.02.2024 140 Fonds
  • 26.02.2024 140 Fonds
  • 23.02.2024 140 Fonds
  • 21.02.2024 138 Fonds
  • 20.02.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,28 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,85
3 Jahre
6,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 90,70 %
Geldmarkt/Kasse 9,30 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BB 40,20 %
BBB 23,20 %
AAA 10,90 %
Kasse 9,30 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL ZERO 20.03.2024 10,67 %
REPUBLIC OF UZBEKISTAN REGS FIX 3.900% 19.10.2031 3,67 %
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 3,61 %
FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 6.250% 18.03.2031 3,53 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 86,01 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Richard House

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,57 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,97 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in staatliche und quasistaatliche Schuldtitel der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.