M&G European Credit Investment Fund Q Acc EUR

ISIN LU2188668169
WKN A2QHD1

95,36 EUR (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 20.06.2024 151 Fonds
  • 19.06.2024 165 Fonds
  • 18.06.2024 165 Fonds
  • 17.06.2024 155 Fonds
  • 14.06.2024 165 Fonds
  • 13.06.2024 165 Fonds
  • 12.06.2024 165 Fonds
  • 11.06.2024 165 Fonds
  • 10.06.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,32 %
Staatsanleihen 10,98 %
Pfandbriefe 0,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 99,64 %
Britisches Pfund Sterling 0,36 %
Stand: 30.09.2023

Rating

BBB 45,10 %
A 34,58 %
AAA 11,60 %
AA 5,58 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.078,74 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der ICE BofAML Euro Corporate Index. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in auf Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und bis zu 15% in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade anlegen.