Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I Acc (EUR) Hed.

ISIN LU2184872112
WKN A2P59G

9,24 EUR (-0,16 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 22.05.2025 323 Fonds
  • 21.05.2025 372 Fonds
  • 20.05.2025 375 Fonds
  • 19.05.2025 375 Fonds
  • 16.05.2025 364 Fonds
  • 15.05.2025 375 Fonds
  • 14.05.2025 372 Fonds
  • 13.05.2025 370 Fonds
  • 12.05.2025 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,83 %
Großbritannien 26,70 %
Welt 8,45 %
Frankreich 8,45 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 91,36 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
gemischt 0,37 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Banken 24,33 %
Divers 16,86 %
Versorger 12,90 %
Industrie / Investitionsgüter 9,57 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 55,12 %
Euro 24,04 %
Britisches Pfund Sterling 19,79 %
Kanadische Dollar 1,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 56,06 %
A 25,21 %
Divers 4,90 %
BB 4,68 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(NGGLN) NGG FINANCE PLC 2,35 %
(LGENSO) LGENERGYSOLUTION 2,32 %
(NWG) NATWEST GROUP PLC 1,84 %
(BACR) BARCLAYS PLC 1,64 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 342,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).