klimaVest ELTIF

ISIN LU2183939003
WKN KLV100

111,29 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 2 Fonds
  • 03.06.2026 1 Fonds
  • 02.06.2026 1 Fonds
  • 01.06.2026 1 Fonds
  • 29.05.2026 1 Fonds
  • 28.05.2026 1 Fonds
  • 27.05.2026 1 Fonds
  • 26.05.2026 1 Fonds
  • 22.05.2026 1 Fonds
  • 21.05.2026 1 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 2 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds ELTIF Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,05
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,40 %
Finnland 20,50 %
Spanien 14,20 %
Irland 9,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 81,44 %
Geldmarkt/Kasse 18,56 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Windenergie 36,20 %
Stromversorger 24,90 %
Solarenergie 19,30 %
Kasse 18,56 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 81,44 %
Kasse 18,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 81,44 %
Kasse 18,56 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.784,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Timo Werner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,92 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/Vermögensoptimierung verfolgen. Der Fonds möchte an den Ergebnissen aus dem Betrieb sowie an den Erlösen aus potentiellen Verkäufen von Infrastrukturanlagen partizipieren und dabei einen positiven, messbaren Beitrag zur Erreichung ökologisch nachhaltiger Ziele im Sinne der EU-Taxonomie leisten.