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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Acc

ISIN LU2168564065
WKN A2P6RE

#Mischfonds flexibel Welt #Azimut Investments S.A.

13,11 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,13
3 Jahre
6,15
5 Jahre
9,34
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,70 %
Kasse 10,00 %
Asien 9,60 %
Europa 9,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 88,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
gemischt 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Technologie 29,00 %
Finanzen 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 90,00 %
Kasse 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 5,00 %
NVIDIA CORP 4,40 %
Microsoft Corp 3,10 %
Alphabet Inc-Cl A 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.573,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Giovanni Errico

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Max: 2,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 4,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (80% World 100% Hedged to EUR + 20% Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, davon bis zu 10% seines Vermögens in Schwellenländern. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten kann das Gesamtengagement des Fonds in Aktien bis zu 130% seines Vermögens betragen. Der Fonds kann ausschließlich in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investieren, wenn es aufgrund hoher Bewertungen der Aktienmärkte und/oder im Falle negativer makroökonomischer Entwicklungen nicht genügend Gelegenheiten gibt, in Aktien mit attraktiver Rendite zu investieren.