Eleva Euro Bonds Strategies Fund R (EUR) acc.

ISIN LU2168538499
WKN A40WAR

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Kredite 59,02 %
Staatsanleihen 28,49 %
Emerging Markets Anleihen 11,05 %
Geldmarkt/Kasse 6,26 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB- 30,60 %
BBB 22,90 %
BB+ 11,70 %
A- 6,70 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,21 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,93 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 1,36 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Buoni Poliennali del Tes 11,51 %
Romania 6,01 %
France (Govt of) 4,80 %
United Mexican States 4,09 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 52,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Arthur Cuzin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Net Index (EUR) (High Watermark über 5 Jahre)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, durch eine aktive Anlagestrategie die höchste Gesamtrendite zu erzielen, die die auf Euro lautenden Anleihemärkte bieten, und dabei den Bloomberg Euro Aggregate Index über einen Zeitraum von drei Jahren nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds wird hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel privater, öffentlicher und halbstaatlicher Emittenten weltweit investieren, ohne Beschränkung auf bestimmte Sektoren. Das Anlageziel soll durch eine Kombination aus einer globalen Durationspositionierung und Relative-Value-Strategien erreicht werden.