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ARISTEA SICAV - FIM GEM DEBT FUND - R - EUR - Cap.

ISIN LU2160955022
WKN A3D7GX

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Altum Management Company (Luxembourg) S.A.

101,36 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,17
3 Jahre
7,17
5 Jahre
6,71
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 37,33 %
Asien 23,60 %
Europa 16,49 %
MENA 14,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,91 %
gemischt 11,92 %
Unternehmensanleihen 9,17 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Development Bank of Kazakhstan 10.95 05/06/2026 4,68 %
United States Treasury Bill 0 6/4/2026 3,81 %
Egypt Treasury Bill 0 6/2/2026 3,53 %
Malaysia Government 3.502 5/31/2027 3,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager FIM Partners UK Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 2,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Differenz zwischen dem NIW am Jahresende und dem Referenz-NIW unter der doppelten Bedingung, daß die Rendite des NIW die Hurdle Rate von 4% übersteigt (HWM)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, Kapital auf lange Sicht zu vermehren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen und/oder Regierungen in Schwellenmärkten und Frontier Markets begeben werden oder deren Sitz sich in diesen Märkten befindet bzw. die Geschäfte in einem bedeutenden Umfang dort abwickeln. Letztere sind weniger entwickelt als die Schwellenmärkten, die vom Internationalen Währungsfonds definiert werden. Es wird mehr als 51% in Anleihen der Global Emerging Markets und mehr als 51% in sogenannten Hartwährungen investiert.