Premium Funds SICAV - Generali Protect 90 5

ISIN LU2152347543
WKN A2P3Q0

128,54 EUR (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
6,85 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IVZ S&P 500 SCRD & SCRND-ACC (5ESG 8,09 %
JPM US REI EQ ACTIVE ETF (JREU IM) 8,05 %
COMGEST GROWTH AMERICA-EURIA 8,00 %
MAN GBL INVST GRDE OPPO-I HE 7,89 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und/oder Anleihen-Fonds und -ETFs, die ESG- oder SRI-Kriterien in ihre Investmentstrategie integrieren. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über Fonds und ETFs) beträgt bis zu 60% bzw. bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds. Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze (90%) fällt.