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Assenagon Funds Value Size Global (I2)

ISIN LU2146177063
WKN A2P13G

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #Assenagon Asset Management S.A.

2.316,03 EUR (0,86 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 0,00 € - - - -
- - ab 125.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,88
5 Jahre
3,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,00 %
Welt 16,00 %
Japan 5,00 %
Deutschland 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Technologie 24,00 %
Finanzen 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LUNDIN GOLD INC 0,62 %
Tesla Inc 0,55 %
URBAN OUTFITTERS INC 0,54 %
AMPHENOL CORP 0,52 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 571,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Daniel Jakubowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im vom Fondsmanagement verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt.