Tikehau Short Duration R-Dis-EUR

ISIN LU2122903193
WKN

96,83 EUR (0,01 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 20.05.2025 51 Fonds
  • 19.05.2025 53 Fonds
  • 16.05.2025 53 Fonds
  • 15.05.2025 53 Fonds
  • 14.05.2025 53 Fonds
  • 13.05.2025 53 Fonds
  • 12.05.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,57 %
3 Jahre
2,19 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,90 %
Renten 40,60 %
Geldmarkt/Kasse 8,50 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 91,50 %
Kasse 8,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NatWest 1,90 %
ABN AMRO Bank 1,40 %
Volksbank Wien 1,30 %
BANCO COM PORTUGUES 1,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.381,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Benoit Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance mit Bezug auf die Benchmark Euribor 3M + 100 Basispunkte (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten, nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen seines Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Forderungspapieren, die hauptsächlich von privaten oder öffentlichen Emittenten mit Sitz in der Eurozone emittiert werden und der Kategorie Investment Grade angehören.