Abaris Emerging Markets Equity C USD

ISIN LU2112979138
WKN A2PY77

38,22 USD (-0,03 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 12.06.2024 364 Fonds
  • 11.06.2024 1.155 Fonds
  • 10.06.2024 880 Fonds
  • 07.06.2024 1.142 Fonds
  • 06.06.2024 1.162 Fonds
  • 05.06.2024 1.114 Fonds
  • 04.06.2024 1.142 Fonds
  • 03.06.2024 959 Fonds
  • 31.05.2024 1.176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,33 %
3 Jahre
32,97 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,96
3 Jahre
26,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-2,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 61,80 %
Indien 20,30 %
USA 7,80 %
Polen 3,30 %
Stand: 17.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Optionsscheine/Futures 2,70 %
Stand: 17.05.2024

Branchen

Divers 38,40 %
Einzelhandel 14,90 %
Biotechnologie 14,50 %
Software / -dienstleistungen 12,20 %
Stand: 17.05.2024

Währungen

US-Dollar 59,00 %
Indische Rupie 20,20 %
Hongkong-Dollar 15,90 %
Polnischer Zloty 3,40 %
Stand: 17.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 7,21 Mio. EUR (Stand: 17.05.2024)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 3,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung und die langfristige Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets. Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Australiens, Japans, Nordamerikas und Westeuropas.