90,57 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,54 %
3 Jahre
3,36 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,31 %
Deutschland 16,26 %
Frankreich 9,91 %
Norwegen 8,22 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 72,44 %
Banken 13,27 %
Versorger 10,36 %
Versicherungen 3,93 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 92,17 %
Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28 2,16 %
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 26/32 2,05 %
Brasilien Nota S.NTNF 24/35 1,92 %
Republik Côte d'Ivoire Notes 24/33 Reg.S 1,89 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 120,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,78 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert global in Wertpapiere von Staaten, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und Unternehmen (davon mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele (SDG) der UN darstellen. Bei der Auswahl der Staaten für das Anlageuniversum werden deren Standards in der Klimapolitik, den politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten und/oder das Korruptionsniveau berücksichtigt.