LaRoute Managed Opportunities I

ISIN LU2110940017
WKN A2PY29

10,68 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,97
5 Jahre
2,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 66,80 %
Deutschland 28,40 %
Luxemburg 3,00 %
Welt 1,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 68,00 %
Aktienfonds 32,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Registered Shares o.N. 18,10 %
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 18,10 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N. 11,11 %
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. 10,47 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 18,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager LaRoute GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung. Für den Fonds werden Renten-ETFs erworben. Daneben können auch sonstige ETFs (wie z.B. Aktien-ETFs) erworben werden. Neben der Investition in ETFs sowie in Derivate (ohne strukturierte Produkte) wird der Fonds in keine weiteren Assetklassen investieren. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.