99,88 CHF (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,84 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
9,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
8,11
5 Jahre
7,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 46,36 %
Divers 13,27 %
Mexikanischer Peso 5,38 %
Südafrikanischer Rand 5,15 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB 31,88 %
BB 30,54 %
A 16,67 %
AA 7,09 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,27 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,57 %
15.0000 Jahre und länger 15,19 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 604,41 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Zürcher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert grundsätzlich mindestens 2/3 seines Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere sämtlicher Bonitätsstufen von Emittenten aus Emerging Markets Ländern. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible Ausprägung berücksichtigt.