104,46 USD (-0,32 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 21.03.2025 234 Fonds
  • 20.03.2025 238 Fonds
  • 19.03.2025 235 Fonds
  • 18.03.2025 234 Fonds
  • 17.03.2025 219 Fonds
  • 14.03.2025 234 Fonds
  • 13.03.2025 214 Fonds
  • 12.03.2025 233 Fonds
  • 11.03.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,52 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
3,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,41 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 45,51 %
Divers 14,19 %
Indonesische Rupiah 5,74 %
Südafrikanischer Rand 5,22 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 33,45 %
BB 29,29 %
A 15,44 %
CCC 5,67 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,96 %
15.0000 Jahre und länger 14,46 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2020
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 474,17 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Zürcher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert grundsätzlich mindestens 2/3 seines Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere sämtlicher Bonitätsstufen (maximal 49% Non-Investment Grade) von Emittenten aus Emerging Markets Ländern. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.