Goldman Sachs Corporate Green Bond - P Cap EUR

ISIN LU2102358418
WKN A3DGA9

290,79 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 25.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 0,94 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,12 %
gemischt 2,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 99,99 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BBB 56,56 %
A 36,34 %
AA 4,17 %
BB 1,98 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KBC GROUP 3.75% 27 MAR 2032 REGS 1,81 %
ENGIE 4% 11 JAN 2035-34 REGS 1,77 %
BNP PARIBAS 0.5% 30 MAY 2028-27 REGS 1,59 %
CAIXABANK, S.A. 4.125% 09 FEB 2032-31 REGS 1,58 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.418,20 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und wird in Wirtschaftstätigkeiten investieren, als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Er investiert mindestens 85 % in ein Portfolio aus weltweiten grünen Anleihen hoher Qualität, die hauptsächlich auf Euro lauten. Es gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind.