Goldman Sachs Corporate Green Bond - I Dis EUR

ISIN LU2102358251
WKN A3CPJA

4.535,27 EUR (-0,28 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 23.05.2024 246 Fonds
  • 22.05.2024 248 Fonds
  • 21.05.2024 225 Fonds
  • 20.05.2024 69 Fonds
  • 17.05.2024 252 Fonds
  • 16.05.2024 249 Fonds
  • 15.05.2024 252 Fonds
  • 14.05.2024 243 Fonds
  • 13.05.2024 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,75
3 Jahre
2,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,28 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,93 %
US-Dollar 0,07 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 56,85 %
A 33,08 %
AA 6,66 %
BB 2,13 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS MTN RegS 0.500% 2028-05-30 2,41 %
BANCO SANTANDER MTN RegS 0.625% 2029-06-24 1,92 %
KBC GROEP NV MTN RegS 0.250% 2027-03-01 1,56 %
DNB BANK ASA MTN RegS 0.375% 2028-01-18 1,51 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 99,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.465,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Roel van Broekhuizen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,33 %
Max: 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und wird in Wirtschaftstätigkeiten investieren, als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Er investiert mindestens 85 % in ein Portfolio aus weltweiten grünen Anleihen hoher Qualität, die hauptsächlich auf Euro lauten. Es gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind.