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Capital Group Global Bond Fund (LUX) ZLd USD

ISIN LU2099827656
WKN A2PY41

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

19,72 USD (0,00 %)

NAV vom 10.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 899 Fonds
  • 10.07.2025 798 Fonds
  • 09.07.2025 886 Fonds
  • 08.07.2025 878 Fonds
  • 07.07.2025 891 Fonds
  • 03.07.2025 877 Fonds
  • 02.07.2025 879 Fonds
  • 01.07.2025 843 Fonds
  • 30.06.2025 880 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 899 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,68
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 44,00 %
Euro 25,40 %
Japanischer Yen 9,80 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 40,30 %
BBB 21,80 %
A 20,90 %
AA 11,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 9,70 %
Federal Home Loan Mortgage 9,60 %
Regierung Japan 7,00 %
Fannie Mae 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 986,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.