Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR h Dist

ISIN LU2099289147
WKN LYX01H

7,99 EUR (-0,27 %)

NAV vom 20.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 20.05.2025 190 Fonds
  • 19.05.2025 192 Fonds
  • 16.05.2025 192 Fonds
  • 15.05.2025 190 Fonds
  • 14.05.2025 192 Fonds
  • 13.05.2025 192 Fonds
  • 12.05.2025 192 Fonds
  • 09.05.2025 116 Fonds
  • 08.05.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
2,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 99,87 %
Kasse 0,13 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 66,53 %
A 16,80 %
AAA 9,38 %
BBB 7,16 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,37 %
15.0000 Jahre und länger 21,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,19 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,11 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 135,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Lyxor International Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets in US-Dollar, der die festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating von Industrieländern darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex (Tracking Error) so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert.