Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist

ISIN LU2099288503
WKN LYX01J

7,86 USD (0,28 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 65 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,21
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,02 %
Kasse -0,02 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 59,32 %
A 23,67 %
AAA 9,72 %
BBB 7,30 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,74 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,25 %
15.0000 Jahre und länger 20,16 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,43 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CC VM OTC MESEFH USD 1,23 %
US TSY 4.25% 11/34 0,44 %
US TSY 3.875% 08/34 0,43 %
US TSY 4% 02/34 0,43 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 114,01 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Lyxor International Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets in US-Dollar, der die festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating von Industrieländern darstellt. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex (Tracking Error) so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in die im Benchmarkindex vertretenen Wertpapiere investiert.