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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd EUR

ISIN LU2099027026
WKN A2PXYT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Capital International Management Company Sàrl

17,49 EUR (0,24 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 48,90 %
Frankreich 14,00 %
USA 9,80 %
Spanien 9,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,10 %
Unternehmensanleihen 28,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 30,30 %
A 24,60 %
AAA 19,70 %
AA 16,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung übernational 11,90 %
Regierung Frankreich 9,00 %
Regierung Italien 8,70 %
Regierung Spanien 7,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 573,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.