Schroder ISF Global Consumer Trends A Acc USD

ISIN LU2096785519
WKN A2PY8R

139,82 USD (-1,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
14,63 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,94 %
Großbritannien 19,13 %
Schweiz 7,33 %
Frankreich 7,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 45,94 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 25,69 %
Telekommunikationsdienstleister 17,08 %
Gesundheit / Healthcare 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 54,60 %
Britisches Pfund Sterling 19,30 %
Euro 17,71 %
Schweizer Franken 7,33 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 7,09 %
Meta Platforms Inc 4,98 %
Industria de Diseno Textil SA 4,91 %
Tapestry Inc 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 8,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Charles Somers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit dem Ziel, den Anlegern ein Engagement in Unternehmen zu bieten, die sich an den sich entwickelnden Konsummustern in mehreren Lebensbereichen der Verbraucher beteiligen.