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JPM EUR Standard Money Market VNAV X (acc.)

ISIN LU2095451360
WKN A2PW8N

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.118,35 EUR (-0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,50 %
Frankreich 16,20 %
USA 13,30 %
Großbritannien 12,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Geldmarktfonds 83,90 %
Unternehmensanleihen 13,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 2,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

13.0000 Monate bis 24.0000 Monate 27,70 %
7.0000 Monate bis 9.0000 Monate 13,50 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 12,50 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 10,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NatWest 5,30 %
Group Credit Agricole 2,40 %
KBC 2,20 %
Citigroup 1,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 8.926,50 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Rustam Muradov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.