JPM EUR Standard Money Market VNAV X (acc.)

ISIN LU2095451360
WKN A2PW8N

10.910,33 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 15.07.2025 76 Fonds
  • 14.07.2025 119 Fonds
  • 11.07.2025 134 Fonds
  • 10.07.2025 127 Fonds
  • 09.07.2025 139 Fonds
  • 08.07.2025 148 Fonds
  • 07.07.2025 148 Fonds
  • 04.07.2025 142 Fonds
  • 03.07.2025 129 Fonds
  • 02.07.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 16,00 %
Frankreich 14,70 %
Welt 14,50 %
Japan 13,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 67,90 %
Unternehmensanleihen 30,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 21,50 %
0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 19,80 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,30 %
13.0000 Monate bis 24.0000 Monate 14,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America 01.04.2025 2,20 %
Caisse Des Depots Et Consignations 01.04.2025 2,20 %
Groupe BPCE 01.04.2025 2,20 %
KBC 01.04.2025 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 6.791,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.