Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

ISIN LU2095319849
WKN A2P74X

125,18 EUR (-1,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
13,67 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,28
3 Jahre
9,68
5 Jahre
9,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,66
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 78,20 %
Europa 18,70 %
Asien 2,90 %
Kasse 0,20 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,20 %
Telekommunikationsdienstleister 19,60 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,20 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,80 %
NASDAQ INC 4,30 %
COSTCO WHOLESALE CORP 3,90 %
INTUIT INC 3,60 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Walid Azar Atallah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich an dem mit dem Anlagethema Subscription Economy verbundenen potenziellen Wachstum teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Der Fonds kann außerdem bis zu 30% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.