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William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R H EUR

ISIN LU2093693898
WKN A2PZV0

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #FundRock Management Company S.A.

120,39 EUR (0,09 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 18.06.2025 212 Fonds
  • 17.06.2025 209 Fonds
  • 16.06.2025 212 Fonds
  • 13.06.2025 208 Fonds
  • 12.06.2025 212 Fonds
  • 11.06.2025 208 Fonds
  • 10.06.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
10,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,98
3 Jahre
6,88
5 Jahre
6,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,60 %
Unternehmensanleihen 14,40 %
Renten 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 93,00 %
Kasse 7,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

B 24,50 %
BB 24,50 %
CCC 18,00 %
BBB 16,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 3,50 %
JUMHURIYAT MISR ALARABIYAH 3,40 %
REPUBLICA ARGENTINA 3,00 %
REPUBLICA DE COLOMBIA 2,70 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 283,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Marco Ruijer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in sich noch in der Entwicklung befindlichen Ländern (Schwellenmärkte) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD sind. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren.