William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fd R USD

ISIN LU2093693203
WKN A2PZV5

136,34 USD (-0,37 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 12.02.2025 199 Fonds
  • 11.02.2025 202 Fonds
  • 10.02.2025 202 Fonds
  • 07.02.2025 203 Fonds
  • 06.02.2025 203 Fonds
  • 05.02.2025 206 Fonds
  • 04.02.2025 206 Fonds
  • 03.02.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,62 %
3 Jahre
12,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,77
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,00 %
Renten 16,70 %
Unternehmensanleihen 12,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 23,50 %
BBB 22,00 %
Divers 17,60 %
B 16,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 3,50 %
REPUBLICA DE PANAMA 2,70 %
JUMHURIYAT MISR ALARABIYAH 2,60 %
REPUBLICA DOMINICANA 2,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 232,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Marco Ruijer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das in erster Linie aus Schuldinstrumenten besteht, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in sich noch in der Entwicklung befindlichen Ländern (Schwellenmärkte) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD sind. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren.