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Morgan Stanley INVF Developing Opportunity Fund (USD) I

ISIN LU2091680574
WKN A2PXGH

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

36,72 USD (-0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,52 %
3 Jahre
18,76 %
5 Jahre
20,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,52
3 Jahre
9,76
5 Jahre
10,60
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-2,58
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 36,13 %
Indien 23,62 %
Taiwan 10,39 %
Südkorea 10,04 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 39,00 %
Finanzen 20,11 %
Informationstechnologie 13,39 %
Telekommunikationsdienstleister 12,92 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd 9,88 %
Mercadolibre Inc 6,66 %
Trip.com Group Ltd 5,97 %
Coupang Inc 5,50 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,48 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Kristian Heugh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen. Die Anlage erfolgt in Unternehmen, die in Entwicklungs- oder Schwellenländern ansässig oder tätig sind, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.