AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (A)

ISIN LU2089238971
WKN A2PWMQ

17,20 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 65 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 58,65 %
A 22,72 %
AAA 11,68 %
BBB 6,89 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,55 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,74 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,77 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 172,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Amundi Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,03 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index (Total Return) möglichst genau nachzubilden. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Regierungsanleihen der wichtigsten Länder mit Investment-Grade-Rating enthält. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.