NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I

ISIN LU2082382990
WKN A2QMDA

1.311,38 USD (0,23 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 11.06.2025 135 Fonds
  • 10.06.2025 206 Fonds
  • 06.06.2025 206 Fonds
  • 05.06.2025 190 Fonds
  • 04.06.2025 155 Fonds
  • 03.06.2025 199 Fonds
  • 02.06.2025 172 Fonds
  • 30.05.2025 206 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,90 %
3 Jahre
17,86 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
4,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,83 %
Kanada 13,79 %
Spanien 7,79 %
Großbritannien 6,92 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
gemischt 1,35 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Exelon Corp 6,61 %
Public Service Enterprise Group Inc 5,95 %
ITALGAS SPA 4,78 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4,68 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 90,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jonathan Reyes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens.