NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C

ISIN LU2082381083
WKN A2QMC9

150,98 USD (1,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,27 %
3 Jahre
14,54 %
5 Jahre
16,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,35 %
Kanada 15,61 %
Großbritannien 7,91 %
Spanien 7,34 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
gemischt 1,62 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 109,44 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Jonathan Reyes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens.