NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C

ISIN LU2082381083
WKN A2QMC9

114,71 USD (2,13 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 142 Fonds
  • 09.07.2024 193 Fonds
  • 08.07.2024 140 Fonds
  • 05.07.2024 151 Fonds
  • 03.07.2024 192 Fonds
  • 02.07.2024 192 Fonds
  • 01.07.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,08 %
3 Jahre
18,12 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
4,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,20 %
Spanien 12,98 %
Frankreich 10,66 %
Kanada 9,26 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,03 %
gemischt 0,97 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 7,51 %
Transurban Group 5,36 %
Williams Cos Inc/The 5,17 %
Pennon Group Plc 4,60 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,27 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Herr Jonathan Reyes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter normalen Marktbedingungen Kapitalwachstum zu erzielen, dazu investiert er in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte. Das Managementteam kauft börsennotierte Beteiligungspapiere (insbesondere, jedoch nicht ausschließlich Stammaktien und Investmentfonds) von Unternehmen mit Vermögenswerten, die für die grundlegende Infrastruktur und das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind, ausgehend von seiner Beurteilung der langfristigen Cashflows und der Qualität des Unternehmens.