107,85 USD (-0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 03.06.2026 63 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 54,80 %
Macau 10,10 %
Indien 8,20 %
Hongkong 5,30 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 94,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,01 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 42,49 %
Internet 13,90 %
Finanzdienstleistungen 9,30 %
Immobilien 7,20 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 103,00 %
Euro 1,10 %
Hongkong-Dollar 0,70 %
Divers 0,70 %
Stand: 30.03.2026

Rating

A 38,61 %
Divers 37,59 %
BBB 17,96 %
Kasse 5,01 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Peoples Republic of China 1,630 6,00 %
Peoples Republic of China 1,610 4,30 %
Peoples Republic of China 1,450 3,60 %
Peoples Republic of China 1,880 3,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 29,91 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr George Fong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.