Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc

ISIN LU2080993616
WKN A2PXFB

103,79 EUR (0,30 %)

NAV vom 17.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 17.01.2025 105 Fonds
  • 16.01.2025 217 Fonds
  • 15.01.2025 217 Fonds
  • 14.01.2025 217 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 09.01.2025 154 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 06.01.2025 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,22 %
USA 11,40 %
Frankreich 10,99 %
Großbritannien 10,96 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,39 %
Finanzen 39,57 %
Divers 8,07 %
Versorger 7,97 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 99,90 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
US-Dollar 0,04 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 57,20 %
A 23,16 %
BB 8,06 %
AAA 4,93 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES G 1,78 %
GERMANY DBR 0.5% 15/02/2025 REGS 1,49 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES G 0,55 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 SERIES CORP 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.152,43 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Saida Eggerstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.