UBS Lux Fd Sol. II - UBS JPM EM Gov Bd USD Scr Idx hEUR QX a

ISIN LU2076204671
WKN A2PU8E

1.026,84 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
9,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,77
5 Jahre
5,95
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,75 %
gemischt 5,13 %
Unternehmensanleihen 0,15 %
Geldmarkt/Kasse -1,03 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 28,33 %
BB 27,47 %
A 14,16 %
B 8,83 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,53 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,79 %
10.0000 Jahre und länger 17,58 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 237,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Credit Suisse Asset Managem. (Schweiz) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Abbildung der Wertentwicklung des JPM EMBI Global Diversified Index. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind.