Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

ISIN LU2075955273
WKN A2PUTK

20,77 EUR (-0,57 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,69 %
3 Jahre
22,28 %
5 Jahre
21,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,22
3 Jahre
12,85
5 Jahre
13,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 49,42 %
Konsumgüter zyklisch 15,03 %
Telekommunikationsdienstleister 13,31 %
Gesundheit / Healthcare 9,31 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,55 %
Amazon.com Inc 7,89 %
Microsoft Corp 7,62 %
META PLATFORMS INC 5,29 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 378,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Matthew Moberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.