Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

ISIN LU2075955273
WKN A2PUTK

18,57 EUR (0,27 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.417 Fonds
  • 23.05.2024 3.348 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 20.05.2024 1.113 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3417 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,71 %
3 Jahre
24,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,86
3 Jahre
14,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 59,44 %
Konsumgüter zyklisch 11,11 %
Gesundheit / Healthcare 11,08 %
Telekommunikationsdienstleister 8,02 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 9,59 %
Microsoft Corp 7,71 %
Amazon.com Inc 7,35 %
ALPHABET INC 4,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2019
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 425,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Matthew Moberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.