Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp. Debt A Acc USD

ISIN LU2069490071
WKN A2PUUD

21,30 USD (0,00 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 19.06.2025 95 Fonds
  • 18.06.2025 146 Fonds
  • 17.06.2025 137 Fonds
  • 16.06.2025 146 Fonds
  • 13.06.2025 145 Fonds
  • 12.06.2025 145 Fonds
  • 11.06.2025 124 Fonds
  • 10.06.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,08 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 71,90 %
A 15,20 %
BB 7,10 %
AA 4,50 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,70 %
20.0000 Jahre und länger 13,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 2,10 %
Huarong Finance LI Co Ltd 4.875 Nov 22 26 2,10 %
Kazmunaygas National Co JSC 5.375 Apr 24 30 2,10 %
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 403,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Victoria Harling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, sowie in entsprechende Derivate. Mindestens 90% der Anleihen, in die investiert wird, wurden von den Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen.