Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp. Debt A Acc USD

ISIN LU2069490071
WKN A2PUUD

19,81 USD (-0,25 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 15.04.2024 138 Fonds
  • 12.04.2024 139 Fonds
  • 11.04.2024 141 Fonds
  • 10.04.2024 138 Fonds
  • 09.04.2024 138 Fonds
  • 08.04.2024 140 Fonds
  • 05.04.2024 140 Fonds
  • 04.04.2024 138 Fonds
  • 03.04.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
10,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
5,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 95,50 %
Divers 4,00 %
Euro 0,50 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 79,40 %
A 10,60 %
BB 4,30 %
AA 3,70 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,70 %
20.0000 Jahre und länger 13,40 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38 2,60 %
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275 Jan 29 31 2,40 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 2,10 %
AIA Group Ltd 2.7 Oct 07 71 2,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 442,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Victoria Harling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, sowie in entsprechende Derivate. Mindestens 90% der Anleihen, in die investiert wird, wurden von den Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen.