111,12 EUR (-0,06 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.01.2025 130 Fonds
  • 16.01.2025 215 Fonds
  • 15.01.2025 215 Fonds
  • 14.01.2025 215 Fonds
  • 13.01.2025 191 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
5,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 58,10 %
Indien 9,30 %
Hongkong 7,90 %
Macau 5,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 85,00 %
Staatsanleihen 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 31,80 %
Banken 17,60 %
Finanzdienstleistungen 14,10 %
Internet 7,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 50,50 %
US-Dollar 49,50 %
Hongkong-Dollar 0,10 %
Euro -0,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 40,46 %
BBB 27,70 %
Divers 23,13 %
AA 4,75 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Government Bond 5,70 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4,40 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,30 %
Bank of China 3,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 40,37 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr George Fong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die chinesischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.