CS (Lux) Global Value Equity Fd UBH USD

ISIN LU2066956413
WKN A2PYFH

20,96 USD (-0,05 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.436 Fonds
  • 17.06.2024 3.232 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds
  • 06.06.2024 3.399 Fonds
  • 05.06.2024 3.367 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3436 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
12,57 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,76
3 Jahre
10,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Grundstoffe 18,31 %
Telekommunikationsdienstleister 12,45 %
Finanzen 11,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SBM OFFSHORE NV 2,39 %
RENGO LTD 2,21 %
KELLER GROUP PLC 2,15 %
NIKKISO LTD 2,06 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2020
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 104,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Sven Sommer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden weltweit (einschließlich Schwellenländern) in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen investiert, die als Value Stocks gelten. Die Value Stocks werden vom Fondsmanager anhand grundlegender Kriterien wie Preis-Buch-Verhältnis, Preis-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und operativer Cashflow ermittelt. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrem geografischen Standort ausgewählt.