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AGIF - Allianz Strategic Bond - W9 (H2-EUR)

ISIN LU2066004891
WKN A2PTS6

#Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt #Allianz Global Investors GmbH

78.549,47 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
6,25 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-1,14
5 Jahre
-1,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,13
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,64
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,04 %
Welt 25,97 %
China 8,56 %
Spanien 7,44 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,62 %
Emerging Markets Anleihen 18,15 %
Pfandbriefe 9,22 %
Geldmarkt/Kasse 5,16 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 94,84 %
Kasse 5,16 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2.234,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Filippo Novembri

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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All-in-Fee 0,42 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten.