Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Z (EUR hedg) auss.

ISIN LU2065167392
WKN A2PT4N

7,03 EUR (0,40 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 15.01.2025 94 Fonds
  • 14.01.2025 295 Fonds
  • 13.01.2025 298 Fonds
  • 10.01.2025 298 Fonds
  • 09.01.2025 256 Fonds
  • 08.01.2025 298 Fonds
  • 07.01.2025 298 Fonds
  • 06.01.2025 291 Fonds
  • 03.01.2025 292 Fonds
  • 02.01.2025 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
12,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,09
3 Jahre
9,43
5 Jahre
9,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,60 %
Geldmarkt/Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 92,60 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 35,00 %
BB 22,10 %
A 21,40 %
Kasse 7,40 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,10 %
15.0000 Jahre und länger 17,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2019
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 928,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Hemant Baijal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit einem langfristigen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere).