BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd R EUR

ISIN LU2064240448
WKN A2PXJC

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,36 %
Staatsanleihen 33,34 %
Renten 8,84 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BB 32,37 %
BBB 23,86 %
B 20,55 %
CCC 7,91 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS 2,82 %
PANAMA 3 7/8 03/17/28 2,56 %
EQPTRC 5 05/25 REGS 2,00 %
ECOPET 5 3/8 06/26/26 1,94 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.2021
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 79,37 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.