BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd G GBP AIDiv

ISIN LU2064239861
WKN A2PXJB

104,64 GBP (0,04 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 19.06.2025 89 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 131 Fonds
  • 16.06.2025 151 Fonds
  • 13.06.2025 151 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 132 Fonds
  • 10.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,34 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
3,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
5,29
5 Jahre
5,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,24 %
Staatsanleihen 36,85 %
Renten 11,04 %
Geldmarkt/Kasse 4,87 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BB 33,66 %
BBB 25,41 %
B 17,28 %
CCC 7,52 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ADGLXY 1 3/4 09/27 REGS 1,96 %
PANAMA 3 7/8 03/17/28 1,84 %
DIINFL 12 05/25/27 1,64 %
STANLN 1.456 01/27 REGS 1,57 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,09 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 174,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.