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BlueBay Emerging Market Aggregate Sh Duration Bd G GBP AIDiv

ISIN LU2064239861
WKN A2PXJB

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.

106,68 GBP (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,08 %
3 Jahre
1,89 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,90
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,55
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,05 %
Staatsanleihen 42,43 %
Renten 11,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 39,12 %
BBB 25,04 %
B 13,76 %
CCC 6,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISTNBL 10 1/2 12/28 REGS 1,80 %
ROMANI 1 3/8 12/29 REGS 1,74 %
ECOPET 8 5/8 01/19/29 1,70 %
ECUA 0 07/30 REGS 1,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,40 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2020
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 235,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlage des Fonds werden in kurzfristige festverzinsliche Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds strebt eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren an. Der Fonds ist aktiv in Hartwährungsinvestitionen, nicht jedoch in lokalen Währungen engagiert.