DNB Fund - Disruptive Opportunities N (ACC) EUR

ISIN LU2061961491
WKN A2PS5X

228,69 EUR (-0,34 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
30,52 %
3 Jahre
30,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
21,84
3 Jahre
22,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,20
3 Jahre
2,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,33 %
Norwegen 6,49 %
Welt 5,82 %
Japan 4,96 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,93 %
Commodities 1,07 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 53,13 %
Industrie / Investitionsgüter 21,25 %
Konsumgüter zyklisch 9,09 %
Gesundheit / Healthcare 4,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHNOLOGY INC 3,73 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,03 %
Napatech AS 2,73 %
NVIDIA CORP 2,68 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 279,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Audun Wickstrand Iversen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % einer jeglichen Steigerung der Nettoüberschussrendite des Fonds über dem MSCI World Index N

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.