DNB Fund - Nordic Small Cap N (ACC) EUR

ISIN LU2061960410
WKN A2PS6B

136,63 EUR (0,29 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 02.06.2026 47 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,99 %
3 Jahre
18,21 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,87
3 Jahre
8,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 78,29 %
Norwegen 13,31 %
Dänemark 3,03 %
Finnland 2,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 92,40 %
Immobilien 5,97 %
Commodities 1,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,68 %
Informationstechnologie 18,68 %
Telekommunikationsdienstleister 13,68 %
Konsumgüter zyklisch 9,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HUMBLE GROUP AB 6,87 %
Embracer Group Ab 5,95 %
Vestum AB 4,08 %
Asmodee Group AB 2,93 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 83,72 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andreas Bertheussen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Anteilwertentwicklung die den VINX Small Cap EUR (NETR) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine positive relative Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden.