AZ Fund 1 - AZ Bond - Sustainable Hybrid A-AZ Acc

ISIN LU2056384311
WKN A2PYZJ

6,08 EUR (-0,13 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 19.07.2024 114 Fonds
  • 18.07.2024 113 Fonds
  • 17.07.2024 112 Fonds
  • 16.07.2024 114 Fonds
  • 15.07.2024 114 Fonds
  • 12.07.2024 114 Fonds
  • 11.07.2024 114 Fonds
  • 10.07.2024 90 Fonds
  • 09.07.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN 2,50 %
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN 2,00 %
HYDRO-QUEBEC 86-31/12/2061 FRN 1,90 %
NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN 1,80 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 892,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Azimut Capital Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem 3M Euribor + 2,5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie kurz- und mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt ein ESG-Gesamtrating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB auf Portfolioebene an. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in hybride/nachrangige und/oder unbefristete Anleihen, die sowohl von Finanzinstituten als auch von Nicht-Finanzinstituten ausgegeben werden. Mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds werden in Schuldtitel investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit BB+ oder besser bewertet sind.