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AZ Fund 1 - AZ Bond - Sustainable Hybrid A-AZ Acc

ISIN LU2056384311
WKN A2PYZJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #Azimut Investments S.A.

6,23 EUR (0,21 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 23.10.2024 90 Fonds
  • 22.10.2024 115 Fonds
  • 21.10.2024 98 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 115 Fonds
  • 16.10.2024 105 Fonds
  • 14.10.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
3,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN 1,70 %
M&G PLC 13-19/12/2063 FRN 1,50 %
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN 1,40 %
INTESA SANPAOLO 5.148% 20-10/06/2030 1,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.402,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Azimut Capital Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem 3M Euribor + 2,5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie kurz- und mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt ein ESG-Gesamtrating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB auf Portfolioebene an. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in hybride/nachrangige und/oder unbefristete Anleihen, die sowohl von Finanzinstituten als auch von Nicht-Finanzinstituten ausgegeben werden. Mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds werden in Schuldtitel investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit BB+ oder besser bewertet sind.