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AZ Fund 1 - AZ Bond - Hybrids A-AZ Acc

ISIN LU2056384311
WKN A2PYZJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #Azimut Investments S.A.

6,49 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,34
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN 2,40 %
AGEAS 25-02/05/2056 FRN 1,80 %
PRU FUNDING ASIA 4.875% 17-31/12/2049 1,80 %
SOGECAP SA 25- FRN 1,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.461,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Azimut Capital Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem 3M Euribor + 2,5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie kurz- und mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds strebt ein ESG-Gesamtrating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB auf Portfolioebene an. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in hybride/nachrangige und/oder unbefristete Anleihen, die sowohl von Finanzinstituten als auch von Nicht-Finanzinstituten ausgegeben werden. Mindestens 60% des Nettovermögens des Fonds werden in Schuldtitel investiert, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit BB+ oder besser bewertet sind.