AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio A2

ISIN LU2056363588
WKN A2PV06

14,57 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,10 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,90
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,66 %
Frankreich 11,85 %
Großbritannien 10,63 %
Welt 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,38 %
Renten 5,03 %
Staatsanleihen 1,16 %
Pfandbriefe 0,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,38 %
US-Dollar 0,02 %
Japanischer Yen -0,01 %
Kanadische Dollar -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 49,74 %
BBB 33,76 %
AA 11,73 %
AAA 2,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp. 6.204%, 11/10/28 1,66 %
Swedbank AB 0.30%, 05/20/27 1,04 %
Republic Services, Inc. 1.45%, 02/15/31 1,02 %
Trane Technologies Financing 5.25%, 03/03/33 0,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2019
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 44,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Timothy Kurpis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die nach Auffassung des Managements ein positives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten, sowie mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen. Diese Emittenten können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen.