ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds D EUR C

ISIN LU2054453233
WKN A2P445

100,83 EUR (-0,37 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 28,38 %
Divers 23,99 %
A 21,68 %
BBB 20,08 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3 MONTH SOFR FUT SEP27 XCM 47,07 %
EURO-BOBL FUTURE DEC15 XEU 16,34 %
US 10YR NOTE (CBT)DEC15 XCB 11,09 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 7,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 101,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager RBC Global Asset Management (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens bei einem angepeilten Tracking Error von 3% an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone sowie in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zur Eurozone gehört, begeben oder garantiert werden. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds.