IP Pensionsplan Balance

ISIN LU2053090630
WKN A2PR89

99,52 EUR (-0,26 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 22.07.2024 423 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
10,60 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 67,00 %
Geldmarkt/Kasse 19,00 %
Renten 14,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 48,62 %
US-Dollar 36,48 %
Kanadische Dollar 8,11 %
Dänische Krone 6,78 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Visa Inc A 7,88 %
ALPHABET INC A 6,57 %
Novo Nordisk AS B 4,57 %
Amazon.com Inc 4,46 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 6,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 4,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis und Nachhaltigkeitskriterien. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inklusive Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente.