CT (LUX) Sustainable Multi-Asset Income Fund R Inc EUR

ISIN LU2051395320
WKN A2PR63

10,55 EUR (-0,19 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 13.03.2025 699 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds
  • 11.03.2025 780 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,71
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Kredite 35,70 %
Aktien 34,90 %
Staatsanleihen 25,90 %
gemischt 6,50 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 56,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Simon Holmes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,97 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Kapitalwachstum und Einnahmen unter Beibehaltung des langfristigen Wertes zu erzielen. Im Rahmen seines Anlageprozesses integriert der Manager in seine Analyse Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Der Fonds investiert in einen diversifizierten Mix aus traditionellen und alternativen Anlageklassen. Er investiert einen Großteil seines Vermögens in Aktien und Schuldtitel. Der Fonds wird mindestens 26% seines Vermögens in Aktien anlegen.