86,94 USD (-0,39 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 10.09.2024 187 Fonds
  • 09.09.2024 182 Fonds
  • 06.09.2024 170 Fonds
  • 04.09.2024 187 Fonds
  • 03.09.2024 187 Fonds
  • 02.09.2024 146 Fonds
  • 30.08.2024 175 Fonds
  • 29.08.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,60 %
Indien 8,70 %
Mexiko 8,50 %
Brasilien 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,02 %
Renten 5,61 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 22,20 %
Versorger 17,10 %
Öl / Gas 16,40 %
Konsumgüter 11,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 52,60 %
BBB 30,31 %
A 11,05 %
AA 3,42 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EnfraGen (Kolumbien) 5,375 30.12.2030 1,50 %
Electricidad Firme de Mexico (Mexiko) 4,900 20.11.2026 1,20 %
Greenko Energy (Indien) 3,850 29.03.2026 1,20 %
Hanwha Life (Korea) 3,379 04.02.2032 1,20 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2019
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 545,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.