AGIF - Allianz Smart Energy AT (EUR)

ISIN LU2048585512
WKN A2PQWG

115,01 EUR (0,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,97 %
3 Jahre
18,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,57
3 Jahre
11,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,43
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,39 %
China 9,50 %
Frankreich 9,28 %
Deutschland 8,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,02 %
Informationstechnologie 26,55 %
Versorger 23,89 %
Grundstoffe 9,84 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EnerSys 4,00 %
NextEra Energy Inc 3,59 %
SSE Plc 3,58 %
Iberdrola SA 3,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 299,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Finger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,90 %
Max: 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Wandel der Energienutzung engagiert sind. Dies sind z.B. Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Abkehr von fossilen Brennstoffen, zur Widerstandsfähigkeit der nachhaltigen Energieinfrastruktur und zur Schaffung erneuerbarer Energiequellen leisten. Der Fonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die durch ihren Beitrag positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen.